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Fonditalia Financial Credit Bond R (0P00018BDF)

Luxembourg

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09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,86B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Algebris (UK) Limited

ISIN: LU1422814902

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fonditalia Financial Credit Bond R (0P00018BDF). Les informations sur le portefeuille de Fonditalia Financial Credit Bond R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	9,040	9,120	0,080
Actions	0,440	0,440	0,000
Oblig.	81,570	81,570	0,000
Convertibles	3,230	3,230	0,000
Privilégiées	5,710	5,710	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,583	11,399
Cours/Valeur comptable	0,543	1,625
Cours/Ventes	1,547	1,381
Cours/Flux de trésorerie	-	11,260
Rendement de dividende	3,545	2,612
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,939	11,308

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,000	95,665

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 172

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Banco Santander, S.A. 1%	XS2626699982	2,93	-	-
UC 5.861 19-Jun-2032	XS1631415582	2,54	99,50	-0,43%
Caixabank S.A. 1%	ES0840609012	1,78	-	-
Citigroup Inc. 1%	-	1,51	-	-
Societe Generale S.A. 7.367%	-	1,50	-	-
Deutsche Bank AG New York Branch 1%	-	1,50	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 4.9%	IT0005596207	1,49	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.505%	XS2534883363	1,39	-	-
Lloyds Banking Group PLC 1%	XS2265524640	1,28	-	-
Commerzbank AG 1%	DE000CZ43Z49	1,27	-	-

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