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Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Short Maturity Euro Bond C Eur (0P0001H3C2)

Luxembourg

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07/01 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 86,68M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1508327480

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0001H3C2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Matur (0P0001H3C2). Les informations sur le portefeuille de Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Matur incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	8,040	9,290	1,250
Oblig.	91,610	91,950	0,340
Convertibles	0,340	0,340	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,826	16,959
Cours/Valeur comptable	2,980	2,289
Cours/Ventes	11,766	1,780
Cours/Flux de trésorerie	-	9,813
Rendement de dividende	-	2,792
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,094

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	71,430	32,624
Services de Communication	28,570	7,992

Allocation Géographique

Amérique latine
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 92

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	10,19	99,81	0,00%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	7,03	95,010	-0,04%
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	6,82	99,560	+0,02%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	5,75	100,27	-0,02%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	5,63	99,439	0,00%
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	4,51	99,16	+0,01%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	3,47	99,900	-0,05%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 287.5%	DE000A351MM7	3,46	-	-
Germany (Federal Republic Of) 220%	DE0001104909	3,42	-	-
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	3,36	98,01	-0,06%

Principaux Fonds Obligataires par Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0256064774	23,65M	-4,98	-2,00	-2,93
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	130,12M	12,72	1,10	3,15
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	130,12M	12,41	0,79	2,84
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	130,12M	13,22	1,62	3,62
LU0199843110	86,69M	2,17	-0,11	-0,06

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