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Nef - Ethical Balanced Dynamic D Inc (0P00019L2P)

Luxembourg

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28/06 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 850,7M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Nord Est Asset Management

ISIN: LU1538290393

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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0P00019L2P Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NEF - Ethical Balanced Dynamic D Inc (0P00019L2P). Les informations sur le portefeuille de NEF - Ethical Balanced Dynamic D Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,070	26,910	23,840
Actions	36,300	36,420	0,120
Oblig.	60,620	60,760	0,140

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,829	16,670
Cours/Valeur comptable	2,881	2,432
Cours/Ventes	1,435	1,743
Cours/Flux de trésorerie	6,662	10,252
Rendement de dividende	3,987	2,481
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,029	10,863

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	18,100	12,300
Technologie	14,260	19,773
Services Financiers	11,250	15,221
Consommation Défensive	10,290	7,822
Conso / Cycliques	10,080	10,857
Santé	9,840	12,889
Services de Communication	8,670	6,704
Matériaux de base	7,290	5,236
Energie	6,270	4,308
Services publics	3,950	3,401

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 276

Nombre de positions vendeuses: 31

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,58	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	2,22	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	2,19	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1,72	-	-
Italy ITGOVT .127 15-APR-2029	IT0005451361	1,69	99,700	+0,16%
United States Treasury Bonds 2.375%	-	1,56	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	1,53	-	-
ASML Holding	NL0010273215	1,45	961,80	+0,79%
Italy 0 2.762 15-Oct-2030	IT0005491250	1,39	98,630	+0,18%
United States Treasury Notes 2.75%	-	1,38	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Nord Est Asset Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1249493435	850,7M	0,88	-0,72	-
LU2051778178	761,27M	8,79	5,93	-
NEF Global Equity I Acc	540,57M	11,04	10,90	11,47
NEF Global Equity R Acc	540,57M	10,40	9,50	10,09
LU1555071874	419,6M	3,08	0,16	-

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