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Nef Ethical Balanced Conservative R (0P0001A36E)

Luxembourg

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28/06 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 419,6M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Nord Est Asset Management

ISIN: LU1555071874

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0001A36E Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NEF Ethical Balanced Conservative R (0P0001A36E). Les informations sur le portefeuille de NEF Ethical Balanced Conservative R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,400	4,580	0,180
Actions	22,080	22,080	0,000
Oblig.	72,980	72,980	0,000
Convertibles	0,530	0,530	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,767	16,109
Cours/Valeur comptable	3,126	2,325
Cours/Ventes	2,320	1,649
Cours/Flux de trésorerie	14,605	9,752
Rendement de dividende	2,223	2,613
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,288	10,564

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	22,680	20,120
Services Financiers	17,200	16,464
Industrielles	15,300	11,401
Santé	11,500	12,513
Conso / Cycliques	11,040	10,746
Consommation Défensive	7,320	7,795
Services de Communication	5,220	6,900
Matériaux de base	5,030	5,871
Energie	3,850	3,928
Services publics	0,860	3,710

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 197

Nombre de positions vendeuses: 12

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	3,64	99,520	+0,17%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	3,20	101,640	+0,10%
European Investment Bank 2.125%	-	3,17	-	-
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	3,11	86,75	0,00%
European Investment Bank 2.375%	-	2,85	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	-	2,11	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.75%	-	1,93	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,64	124,30	+0,62%
European Investment Bank 0.625%	-	1,45	-	-
European Investment Bank 3.25%	-	1,38	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Nord Est Asset Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1249493435	854,16M	0,88	-0,72	-
LU2051778178	761,86M	8,79	5,93	-
NEF Global Equity I Acc	543,9M	11,04	10,90	11,47
NEF Global Equity R Acc	543,9M	10,40	9,50	10,09
NEF Emerging Market Equity R Acc	396,45M	1,25	-9,11	1,59

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