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Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund Z Accumulation Eur (0P0001AF05)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 425,5M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1590491913

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund (0P0001AF05). Les informations sur le portefeuille de Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	108,890	110,080	1,190
Convertibles	1,300	1,300	0,000
Privilégiées	0,320	0,320	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	62,276	34,842
Corporate	46,406	48,436
Produit dérivé	-0,100	9,016
Liquidités	-12,308	16,527
Titrisé	0,199	6,898

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 182

Nombre de positions vendeuses: 13

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	8,79	-	-
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	4,97	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	4,79	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,71	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	4,17	102,430	-0,09%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	3,20	102,920	0,00%
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	3,07	110,81	+0,12%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	3,03	110,93	-0,14%
France (Republic Of) 1.75%	FR0011962398	2,97	-	-
Espagne 15 A	ES00000123C7	2,85	3,364	-0,44%

Principaux Fonds Obligataires par Invesco Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0607521928	3,61B	3,61	-1,22	0,26
LU0243957825	3,61B	4,28	-0,52	0,97
LU0955863922	3,61B	4,76	-0,02	1,47
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1,65B	1,97	0,15	0,53
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,65B	2,66	0,88	1,42

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
S&P 500 VIX Futures	15,95	-1,08	-6,32%
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