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Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund Z Accumulation Eur (0P0001AF05)

Luxembourg

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15/05 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 75,75M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1590491913

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P0001AF05 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund (0P0001AF05). Les informations sur le portefeuille de Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Oblig.	102,680	102,680
Convertibles	1,230	1,230
Privilégiées	0,290	0,290

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	53,946	34,280
Corporate	48,980	50,376
Produit dérivé	-0,054	8,863
Liquidités	-6,608	17,425
Titrisé	0,340	6,805

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 180

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	13,22	-	-
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	7,52	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	4,74	97,91	+0,03%
Btp Tf 3,75% St24 Eur	IT0005001547	4,29	100,03	0,00%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	3,74	96,010	+0,09%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	2,99	101,360	+0,06%
Germany .2 14-Jun-2024	DE0001104883	2,89	99,796	+0,06%
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	2,88	99,05	+0,02%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	2,36	103,760	-0,03%
Austria Tf 1,2% Ot25 Eur	AT0000A1FAP5	2,09	97,37	+0,05%

Principaux Fonds Obligataires par Invesco Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0243957825	689,73M	-0,46	-2,21	0,89
LU0955863922	768,59M	-0,30	-1,71	1,39
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	10,09M	-2,15	-1,39	-
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	587,41M	-1,91	-0,67	1,21
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	139,58M	-1,99	-0,92	0,96

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