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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N Eur (0P0001AMU3)

Luxembourg

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26/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,65B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1612361102

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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0P0001AMU3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N EUR (0P0001AMU3). Les informations sur le portefeuille de Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	99,290	100,260	0,970
Convertibles	1,140	1,140	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	0,589	13,353
Cours/Valeur comptable	0,258	1,674
Cours/Ventes	0,252	6,711
Cours/Flux de trésorerie	-	75,824
Rendement de dividende	-	3,027
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,842

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	92,167	78,276
Produit dérivé	-0,046	9,776
Gouvernement	5,205	11,693
Liquidités	-0,381	11,632
Titrisé	1,976	7,915

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 374

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	2,20	-	-
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	1,23	-	-
Us Long Bond(Cbt) Sep24	-	1,11	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	0,90	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0,86	83,310	+0,10%
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	XS1186176571	0,81	-	-
Heathrow Funding Ltd. 1.875%	XS1960589155	0,78	-	-
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	0,75	86,083	-0,40%
Euro Buxl Future June 24	DE000C75XMX2	0,67	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.75%	XS2690137299	0,65	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Vontobel Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1551754515	3,57B	2,63	-2,13	-
LU1380459518	3,57B	2,60	-2,13	-
LU1551754432	2,99B	1,10	-1,09	-
V EM Debt H EUR	2,9B	4,95	-3,87	0,70
V EM Debt HI EUR	2,9B	5,18	-3,34	1,24

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France 40 Futures	7.564,9	+10,1	+0,13%
US 500	5.494,8	+11,9	+0,22%
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S&P 500	5.482,87	+4,97	+0,09%
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EUR/CHF	0,9625	+0,0006	+0,06%
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