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Berenberg European Focus Fund R (0P0001BKE9)

Luxembourg

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147,370 +1,910 +1,31%

07/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 452,51M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU1637618155

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0001BKE9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Berenberg European Focus Fund R (0P0001BKE9). Les informations sur le portefeuille de Berenberg European Focus Fund R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,970	1,230	0,260
Actions	99,030	99,030	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	26,294	14,708
Cours/Valeur comptable	4,326	1,989
Cours/Ventes	3,417	1,228
Cours/Flux de trésorerie	19,637	8,479
Rendement de dividende	1,374	3,141
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,740	10,939

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,740	12,225
Santé	23,250	13,004
Services Financiers	14,790	14,952
Conso / Cycliques	14,220	13,909
Industrielles	14,000	19,191
Consommation Défensive	5,210	9,790
Services de Communication	0,990	6,755
Services publics	0,790	3,292

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 50

Nombre de positions vendeuses: 16

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SAP	DE0007164600	7,23	177,780	+0,75%
ASML Holding	NL0010273215	6,85	847.90	+0.34%
Novo Nordisk B	DK0062498333	6,50	883.2	+0.07%
Richemont	CH0210483332	5,00	132,95	+0,08%
EQT AB	SE0012853455	4,51	311,10	-1,55%
Siemens Healthineers	DE000SHL1006	4,25	52,48	+1,16%
Moncler SpA	IT0004965148	4,14	63,44	+0,35%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	3,80	5,81	-0,34%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3,80	9.162,0	-0,20%
AstraZeneca	GB0009895292	3,58	12.332,0	+0,55%

Principaux Fonds d’Actions par Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1637619120	895,04M	0,74	-3,81	-
LU1637618742	378,1M	-3,68	-7,75	-
AlphaBalanced B III	139,75M	3,34	1,04	3,30
AlphaBalanced B IV	139,75M	3,38	1,14	3,40
AlphaBalanced B V	139,75M	3,41	1,25	3,51

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S&P 500	5.214,08	+26,41	+0,51%
Dow Jones	39.387,76	+331,37	+0,85%

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