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Abrdn Sicav I - Euro Government Bond Fund A Acc Eur (0P0001C9K3)

Luxembourg

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25/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 69,18M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU1646950771

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Aberdeen Standard SICAV I - Euro Government Bond F (0P0001C9K3). Les informations sur le portefeuille de Aberdeen Standard SICAV I - Euro Government Bond F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,350	39,120	38,770
Oblig.	99,650	110,660	11,010

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,479	21,270
Cours/Valeur comptable	0,420	3,392
Cours/Ventes	1,706	2,556
Cours/Flux de trésorerie	11,022	15,157
Rendement de dividende	3,714	1,768
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,127

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	99,557	71,807
Produit dérivé	0,114	7,630
Liquidités	0,234	10,212
Corporate	0,095	3,957

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 187

Nombre de positions vendeuses: 71

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9,57	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	4,48	99,48	-0,02%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,46	98,626	+0,01%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	3,30	85,88	+0,19%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,07	93,370	+0,04%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	3,00	98,97	-0,01%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	2,42	97,65	+0,11%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2,29	107,100	+0,47%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	2,27	104,010	+0,43%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	2,09	102,540	+0,15%

Principaux Fonds Obligataires par abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	LU0090865873		4,17B	3,16	2,06	0,36

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