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M&g (lux) Global Listed Infrastructure Fund Eur A Inc (0P0001C5OZ)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,71B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1665237613

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A EUR (0P0001C5OZ). Les informations sur le portefeuille de M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Actions	90,120	90,120	0,000
Oblig.	0,010	0,010	0,000
Autre	8,630	8,630	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,361	19,018
Cours/Valeur comptable	2,148	2,138
Cours/Ventes	1,879	2,099
Cours/Flux de trésorerie	8,882	8,482
Rendement de dividende	4,358	3,614
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,687	9,619

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	37,020	42,169
Immobilier	22,070	12,306
Energie	18,150	13,350
Industrielles	15,830	27,416
Matériaux de base	3,630	6,156
Services Financiers	3,310	11,910

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 64

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Crown Castle	US22822V1017	4,06	108,36	+1,67%
The AES	US00130H1059	4,00	15,23	+3,50%
Alexandria RE	US0152711091	3,84	112,99	+1,92%
Intl Public Partnership	GB00B188SR50	3,56	128,60	+0,47%
TC Energy	CA87807B1076	3,52	65,21	+0,93%
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	3,52	124,00	+1,47%
Franco-Nevada	CA3518581051	3,27	183,49	-0,21%
Equinix	US29444U7000	3,02	895,92	+0,86%
Inwit	IT0005090300	3,01	10,260	-1,16%
Eversource Energy	US30040W1080	2,98	63,40	-0,42%

Principaux Fonds d’Actions par M&G Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9,67B	2,77	-0,53	1,48
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9,67B	2,77	-0,53	1,47
LU1670710075	3,15B	15,86	8,84	8,31
LU1670710158	3,15B	15,84	8,83	8,32
LU1670710232	3,15B	16,74	9,93	9,40

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