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M&g (lux) Global Listed Infrastructure Fund Eur A Acc (0P0001C5P3)

Luxembourg

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Actif total: 1,78B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1665237704

Catégorie d'actif: Action

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0P0001C5P3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Li (0P0001C5P3). Les informations sur le portefeuille de M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Li incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,850	3,280	2,430
Actions	89,510	89,510	0,000
Autre	9,630	9,630	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,802	18,753
Cours/Valeur comptable	1,968	2,078
Cours/Ventes	1,434	1,967
Cours/Flux de trésorerie	8,328	8,323
Rendement de dividende	4,705	3,746
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,155	10,332

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	32,370	40,957
Immobilier	24,510	12,220
Energie	18,880	13,491
Industrielles	16,980	28,311
Matériaux de base	3,880	5,923
Services Financiers	3,390	11,948

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 57

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Segro	GB00B5ZN1N88	4,06	874,60	+0,78%
Alexandria RE	US0152711091	3,97	120,51	+1,98%
Crown Castle	US22822V1017	3,96	97,39	+0,99%
Intl Public Partnership	GB00B188SR50	3,59	127,60	0,00%
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	3,56	122,20	+0,49%
TC Energy	CA87807B1076	3,47	51,44	+3,27%
Franco-Nevada	CA3518581051	3,47	168,57	+1,92%
The AES	US00130H1059	3,41	18,65	-1,48%
Gibson Energy Inc	CA3748252069	3,35	22,15	-0,05%
Transurban	AU000000TCL6	3,07	12,530	-0,32%

Principaux Fonds d’Actions par M&G Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9,39B	-0,42	-1,26	1,35
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9,39B	-0,42	-1,26	1,36
LU1670710075	2,96B	6,37	8,37	8,36
LU1670710158	2,96B	6,36	8,37	8,37
LU1670710232	2,96B	6,63	9,45	9,45

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S&P 500	5.127,79	+63,59	+1,26%
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Argent	26,785	-0,044	-0,16%
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