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M&g (lux) Global Listed Infrastructure Fund Eur Ci Acc (0P0001C5P2)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,62B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1665238009

Catégorie d'actif: Action

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0P0001C5P2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CI EUR (0P0001C5P2). Les informations sur le portefeuille de M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CI EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Oblig.	0,010	0,010	0,000
Autre	8,630	8,630	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,361	18,843
Cours/Valeur comptable	2,148	2,143
Cours/Ventes	1,879	2,123
Cours/Flux de trésorerie	8,882	8,399
Rendement de dividende	4,358	3,686
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,687	9,298

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	37,020	42,695
Immobilier	22,070	11,401
Energie	18,150	14,164
Industrielles	15,830	26,853
Matériaux de base	3,630	5,672
Services Financiers	3,310	11,084

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 64

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Crown Castle	US22822V1017	4,06	90,66	0,00%
The AES	US00130H1059	4,00	12,94	-0,46%
Alexandria RE	US0152711091	3,84	97,81	-1,38%
Intl Public Partnership	GB00B188SR50	3,56	119,20	0,00%
TC Energy	CA87807B1076	3,52	66,21	+0,64%
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	3,52	114,60	+0,18%
Franco-Nevada	CA3518581051	3,27	168,82	+1,14%
Equinix	US29444U7000	3,02	935,67	+0,91%
Inwit	IT0005090300	3,01	9,730	+1,57%
Eversource Energy	US30040W1080	2,98	56,71	-0,42%

Principaux Fonds d’Actions par M&G Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9,37B	1,32	-0,42	1,23
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9,37B	1,32	-0,42	1,22
LU1670710158	3,27B	21,27	10,36	8,75
LU1670710232	3,27B	22,44	11,48	9,84
LU1670710075	3,27B	21,32	10,37	8,75

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