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Rivertree Fd - Strategic Balanced F3 Capitalisation (0P0001DCEG)

Luxembourg

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27/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,19B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1667925843

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P0001DCEG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rivertree Fd - Strategic Balanced F3 Capitalisatio (0P0001DCEG). Les informations sur le portefeuille de Rivertree Fd - Strategic Balanced F3 Capitalisatio incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,370	17,400	16,030
Actions	40,570	40,580	0,010
Oblig.	38,260	39,700	1,440
Convertibles	0,240	0,240	0,000
Autre	19,570	19,570	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,506	16,670
Cours/Valeur comptable	2,649	2,432
Cours/Ventes	2,153	1,743
Cours/Flux de trésorerie	12,786	10,252
Rendement de dividende	2,037	2,481
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,442	10,863

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,530	19,773
Services Financiers	17,140	15,221
Santé	11,360	12,889
Conso / Cycliques	10,500	10,857
Industrielles	9,810	12,300
Services de Communication	8,680	6,704
Consommation Défensive	6,770	7,822
Matériaux de base	4,000	5,236
Immobilier	2,860	3,745
Energie	2,730	4,308
Services publics	1,600	3,401

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 115

Nombre de positions vendeuses: 22

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
QMM Actively Managed US Eq Q EUR H Acc	IE000LFX7QL8	7,06	-	-
iShares € Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE000L2TO2T2	5,04	5,02	-0,10%
QMM Actvy Mngd Glbl IG Corp Bd Q EUR Acc	IE000VLKOX59	4,43	-	-
QMM Actively Mgd Glb HY Corp Bd Q EURAcc	IE00085W7AY6	4,05	-	-
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB	IE000QQ8Z0D8	3,98	516,90	+0,66%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS EUR Hedged Acc	IE000U7L59A3	3,97	5,79	+0,56%
QMM Actvy Mgd Contnn Eurp Eq Q EUR Acc	IE000QEX0V46	3,54	-	-
GS Sov Green Bond-Q Cap EUR	LU2508679052	3,29	-	-
Invesco US Treasury Bond UCITS EUR Hdg Dist	IE00BF2GFK56	3,00	32,49	-0,11%
NN (L) Latin America Equity I Cap USD	LU0303706948	2,66	4.449,080	+0,20%

Principaux Fonds d’Actions par Kredietrust Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1667925256	1,19B	3,83	-0,13	-
Vitruvius European Equity BI USDe	54,76M	11,24	8,70	7,15
LU1453543073	26,79M	1,14	9,72	-
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4,71B	14,44	13,04	5,67
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	4,71B	16,86	13,32	6,54

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