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Dnca Invest Alpha Bonds I Eur (0P0001CH1C)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 14,54B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: DNCA Finance

ISIN: LU1694789378

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DNCA Invest Alpha Bonds I EUR (0P0001CH1C). Les informations sur le portefeuille de DNCA Invest Alpha Bonds I EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	62,680	122,160	59,480
Oblig.	37,250	127,260	90,010
Convertibles	0,050	0,050	0,000
Autre	0,010	0,120	0,110

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,101	12,807
Cours/Valeur comptable	4,767	608,098
Cours/Ventes	1,198	1,035
Cours/Flux de trésorerie	7,526	6,300
Rendement de dividende	4,833	16,195
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,240	12,217

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	33,473	60,206
Liquidités	60,766	37,356
Produit dérivé	0,620	77,337
Corporate	0,908	45,662

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 367

Nombre de positions vendeuses: 285

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10,38	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	10,34	-	-
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR	FR0010831693	6,89	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	6,48	101,110	-0,21%
United States Treasury Notes 1.625%	-	6,41	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	5,62	97,000	-0,23%
United States Treasury Notes 1.25%	-	4,59	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	4,36	101,400	-0,13%
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,99	-	-
Japan (Government Of) 1.6%	JP1201881Q46	3,36	-	-

Principaux Fonds Obligataires par DNCA Finance

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1694789451	14,54B	3,80	5,61	-
LU1694789709	14,54B	4,18	6,01	-
LU1694789535	14,54B	3,62	5,44	-
LU1694790038	176,01M	1,60	2,04	-

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France 40 Futures	7.297,7	+23,8	+0,33%
US 500	5.940,5	+9,6	+0,16%
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