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Ct (lux) - American Smaller Companies 9u (usd Accumulation) (0P0001EU8U)

Luxembourg

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08/01 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,91B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1864951105

Catégorie d'actif: Action

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0P0001EU8U Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies 9U (0P0001EU8U). Les informations sur le portefeuille de Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies 9U incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,290	5,950	0,660
Actions	94,710	94,710	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,182	19,756
Cours/Valeur comptable	2,508	2,712
Cours/Ventes	1,638	1,822
Cours/Flux de trésorerie	10,800	11,449
Rendement de dividende	1,107	0,948
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,562	12,431

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	17,610	21,090
Services Financiers	14,720	12,501
Technologie	14,070	19,704
Santé	13,080	16,224
Conso / Cycliques	12,970	12,056
Immobilier	6,220	4,087
Services publics	5,740	2,449
Energie	4,520	4,727
Consommation Défensive	4,450	3,652
Matériaux de base	3,850	4,703
Services de Communication	2,780	2,775

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 80

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Moelis & Co	US60786M1053	3,71	71,44	-4,40%
Avista	US05379B1070	2,51	35,20	-3,67%
Brixmor Property	US11120U1051	2,47	25,86	-1,75%
Peloton Interactive	US70614W1009	2,34	8,860	+2,67%
Houlihan Lokey Inc	US4415931009	2,29	168,17	-3,02%
Voya Financial Inc	US9290891004	2,18	66,40	-2,87%
Beacon Roofing	US0736851090	2,14	102,10	-1,52%
Nov	US62955J1034	2,07	14.50	-0.82%
Victoria's Secret & Co	-	1,99	-	-
Aris Water Solutions Inc Class A	-	1,96	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Threadneedle Lux Global Focus Clauu	4,47B	21,17	3,32	11,38
TL Global Focus Class DU USD Accumu	4,47B	20,26	2,55	10,55
Threadneedle Lux Global Focus Clasu	4,44B	22,55	4,39	11,46
LU0096363154	4,44B	23,40	5,19	-
Threadneedle Lux Global Focus Clasz	4,44B	23,34	5,13	12,21

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EUR/CHF	0,9388	-0,0005	0,00%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
EUR/TRY	36,2486	0,0000	0,00%
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USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%

Pétrole brut WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Pétrole Brent	79,76	+2,84	+3,69%
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Gasoil Londres	709,00	+0,38	+0,05%
Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
Argent	31,314	+0,299	+0,97%
Gaz naturel	3,989	+0,288	+7,84%

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