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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water At Eur (0P0001F31T)

Luxembourg

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25/06 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 50,01M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1890834598

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Données historiques
Titres en portefeuille

0P0001F31T Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Wat (0P0001F31T). Les informations sur le portefeuille de Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Wat incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,580	4,960	3,380
Actions	98,420	98,420	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,202	21,159
Cours/Valeur comptable	3,803	3,083
Cours/Ventes	1,880	1,690
Cours/Flux de trésorerie	14,227	11,773
Rendement de dividende	1,650	1,963
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,228	10,604

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	83,300	58,759
Matériaux de base	11,960	7,530
Services publics	2,520	15,875
Technologie	2,210	4,895

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 55

Nombre de positions vendeuses: 18

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Pentair	IE00BLS09M33	5,02	74,31	-7,11%
Xylem	US98419M1009	4,97	136,93	-1,02%
Stantec	CA85472N1096	4,88	113,76	+0,14%
Waste Management	US94106L1098	4,44	212,03	-0,19%
Trane Technologies	IE00BK9ZQ967	4,34	335,60	-0,75%
Ferguson	JE00BJVNSS43	4,24	15.130,0	+0,56%
Franklin Electric	US3535141028	4,21	96,24	-1,50%
Republic Services	US7607591002	4,17	194.50	-0.08%
Geberit	CH0030170408	4,06	544,20	+0,70%
Ecolab	US2788651006	3,96	241,18	-1,41%

Principaux Fonds d’Actions par Allianz Global Investors GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AllianzIncome Growth AM H2EUR	48,5B	2,10	-0,90	4,24
AllianzIncome Growth P H2EUR	48,5B	2,29	-0,39	4,86
AllianzIncome Growth A H2EUR	48,5B	2,10	-0,89	4,27
AllianzIncome Growth IT H2EUR	48,5B	2,40	-0,25	4,97
AllianzIncome Growth CT H2EUR	48,5B	1,77	-1,70	3,42

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France 40 Futures	7.713,0	+33,0	+0,43%
US 500	5.482,3	+13,0	+0,24%
S&P 500 VIX Futures	14,05	-0,03	-0,19%
DAX	18.355,35	+192,82	+1,06%
S&P 500	5.469,30	+21,43	+0,39%
Dow Jones	39.112,16	-299,05	-0,76%

Aurora Cannabis	6,460	-0,510	-7,32%
Meta Platforms	510,58	+11,67	+2,34%
Amazon.com	186,34	+0,77	+0,41%
Apple	209,07	+0,93	+0,45%
Tesla	187,35	+4,77	+2,61%
Société Générale	22,38	+0,10	+0,43%
TotalEnergies SE	63,04	+0,16	+0,25%

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EUR/CHF	0,9581	-0,0005	-0,05%
GBP/USD	1,2670	-0,0013	-0,10%
EUR/GBP	0,8438	-0,0008	-0,09%
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USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	159,88	+0,19	+0,12%

Pétrole brut WTI	81,11	+0,28	+0,35%
Pétrole Brent	84,49	+0,27	+0,32%
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Gasoil Londres	783,88	+1,38	+0,18%
Nickel	17.268,50	+101,50	+0,59%
Argent	29,255	+0,062	+0,21%
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