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Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Fixed Income Opportunities B (0P0001HEK6)

Luxembourg

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08/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 34,27M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1939259443

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Incom (0P0001HEK6). Les informations sur le portefeuille de Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Incom incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	11,990	11,990	0,000
Oblig.	88,010	88,010	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	86,566	63,718
Liquidités	11,993	40,896
Corporate	1,441	49,276

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 19

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 200%	-	10,02	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	8,39	98,91	+0,02%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0%	EU000A1G0EJ9	8,32	-	-
United States Treasury Notes 187.5%	-	7,41	-	-
Italy (Republic Of) 250%	IT0005045270	7,11	-	-
Finland Tf 0,875% St25 Eur	FI4000167317	7,00	99,02	+0,02%
United States Treasury Notes 37.5%	-	6,96	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	6,95	97,80	-0,20%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	5,51	97,440	+0,02%
Germany 0 15-Nov-2027	DE0001102523	5,37	94,160	-0,02%

Principaux Fonds Obligataires par Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0256064774	23,68M	-4,98	-2,00	-2,93
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	130,12M	12,72	1,10	3,15
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	130,12M	12,41	0,79	2,84
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	130,12M	13,22	1,62	3,62
LU1508327480	86,68M	2,51	0,28	-

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