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Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Fixed Income Opportunities B (0P0001HEK6)

Luxembourg

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03/10 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 35,03M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1939259443

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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0P0001HEK6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Incom (0P0001HEK6). Les informations sur le portefeuille de Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Incom incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	12,970	12,970
Oblig.	84,230	84,230
Autre	2,790	2,790

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	79,093	43,368
Liquidités	12,969	30,161
Corporate	3,097	49,533
Titrisé	2,045	12,710

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 31

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	7,05	99,88	-0,01%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	6,58	97,50	-0,20%
Finland Tf 0,875% St25 Eur	FI4000167317	5,84	98,58	+0,09%
United States Treasury Notes 1.375%	-	5,41	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	5,36	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	5,27	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	4,34	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0012650469	3,95	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	3,84	98,19	-0,06%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0%	EU000A1G0EJ9	3,75	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0256064774	351,56M	-1,89	-3,54	-3,05
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	130,4M	9,00	-0,64	2,73
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	130,4M	8,77	-0,94	2,42
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	130,4M	9,39	-0,10	3,21
LU0199843110	87,54M	1,26	-1,17	-0,30

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