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Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro N Eur Acc (0P0001IMKD)

Luxembourg

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Actif total: 70,72M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2051644644

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Eur (0P0001IMKD). Les informations sur le portefeuille de Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Eur incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,500	48,730	48,230
Oblig.	99,500	99,500	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	67,355	40,128
Produit dérivé	-0,357	31,768
Gouvernement	30,126	44,526
Titrisé	2,019	7,348
Liquidités	0,857	32,631

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 104

Nombre de positions vendeuses: 16

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Alternative - Securitization Fund 9%	CH1362073822	3,86	-	-
Ceska Sporitelna AS 6.693%	XS2555412001	2,37	-	-
Petroleos Mexicanos 3.625%	XS1824425182	2,11	-	-
Perusahaan Listrik Negara PT 2.875%	XS1891336932	2,09	-	-
Leviathan Bond Ltd Eligible DEDRL 6.125 30-Jun-202	IL0011677742	1,94	99,375	+0,13%
Genel Energy Finance 4 plc 9.25%	NO0010894330	1,91	-	-
Fortune Star (BVI) Limited 5.95%	XS2238561794	1,83	-	-
CTP NV 2.125%	XS2238342484	1,77	-	-
Sinochem Offshore Capital Co Ltd. 0.75%	XS2408454077	1,65	-	-
Indonesia (Republic of) 3.375%	XS1268430201	1,64	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Mirabaud Convertible Bonds Global e	583,09M	2,88	-5,19	2,99
LU1708488298	583,09M	2,81	-5,26	-
LU0963986467	432,82M	2,82	-1,36	0,08
LU1957154328	80,72M	8,31	1,87	-
LU2699051236	43,13M	-	-	-

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