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Az Fund 1 - Az Alternative - Momentum A Acc (0P0001JDV6)

Luxembourg

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30/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 31,05M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2056381994

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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- Analyse Tech.
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0P0001JDV6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Az Fund 1 - Az Alternative - Momentum A Acc (0P0001JDV6). Les informations sur le portefeuille de Az Fund 1 - Az Alternative - Momentum A Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Actions	39,600	39,600
Oblig.	55,340	55,340
Convertibles	4,560	4,560
Autre	5,940	5,940

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,958	17,637
Cours/Valeur comptable	3,889	2,762
Cours/Ventes	2,309	2,059
Cours/Flux de trésorerie	14,080	10,047
Rendement de dividende	1,135	2,106
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,795	13,002

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	91,363	64,855
Gouvernement	52,789	10,484
Liquidités	-96,803	31,778
Corporate	7,107	7,936

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 60

Nombre de positions vendeuses: 20

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 0.00125%	-	17,20	-	-
United States Treasury Notes 0.01%	-	15,63	-	-
United States Treasury Notes 0.00125%	-	13,61	-	-
Ishares Usd Tres 20Plus Yr 04/11/2066 (465Lf1103usd)	-	10,44	-	-
Ishares Us Agg Bnd Usd Acc 04/05/2067 (467Lf1103usd)	-	10,20	-	-
Ish Div Comdty Swap De 04/11/2066 (464Lf1103eur)	-	7,41	-	-
Source Physical Gold P-Etc 04/11/2061 (468Lf1103usd)	-	7,24	-	-
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	5,94	218,01	-0,40%
United States Treasury Notes 0.005%	-	5,11	-	-
United States Treasury Notes 0.0125%	-	4,69	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Azimut Investments S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,03B	-0,71	4,42	4,34
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,03B	-0,70	4,47	4,35
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	868,49M	2,31	-0,63	3,58
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	868,49M	2,29	-0,62	3,58
LU1867654516	613,73M	5,39	1,49	-

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S&P 500	5.277,51	+42,03	+0,80%
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