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Az Fund 1 - Az Bond - Mid Yield A Acc (0P0001JDVI)

Luxembourg

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4,850 -0,003 -0,06%

26/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 179,38M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2056384071

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Données historiques 0P0001JDVI

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P0001JDVI. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Az Fund 1 - Az Bond - Mid Yield A Acc pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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26/11/2024	4,850	4,850	4,850	4,850	-0,06%
25/11/2024	4,853	4,853	4,853	4,853	-0,02%
22/11/2024	4,854	4,854	4,854	4,854	-0,02%
21/11/2024	4,855	4,855	4,855	4,855	-0,02%
20/11/2024	4,856	4,856	4,856	4,856	0,02%
19/11/2024	4,855	4,855	4,855	4,855	-0,23%
18/11/2024	4,866	4,866	4,866	4,866	0,00%
15/11/2024	4,866	4,866	4,866	4,866	-0,04%
14/11/2024	4,868	4,868	4,868	4,868	-0,02%
13/11/2024	4,869	4,869	4,869	4,869	-0,08%
12/11/2024	4,873	4,873	4,873	4,873	0,06%
11/11/2024	4,870	4,870	4,870	4,870	0,16%
08/11/2024	4,862	4,862	4,862	4,862	0,08%
07/11/2024	4,858	4,858	4,858	4,858	-0,14%
06/11/2024	4,865	4,865	4,865	4,865	-0,02%
05/11/2024	4,866	4,866	4,866	4,866	0,10%
04/11/2024	4,861	4,861	4,861	4,861	0,12%
31/10/2024	4,855	4,855	4,855	4,855	-0,19%
30/10/2024	4,864	4,864	4,864	4,864	-0,06%
29/10/2024	4,867	4,867	4,867	4,867	-0,02%
28/10/2024	4,868	4,868	4,868	4,868	0,00%

Le + haut: 4,873

Le + bas: 4,850

Différence: 0,023

Moyenne: 4,862

Variation %: -0,370

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