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Az Fund 1 - Az Bond - Mid Yield A Acc (0P0001JDVI)

Luxembourg

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26/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 179,38M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2056384071

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Az Fund 1 - Az Bond - Mid Yield A Acc (0P0001JDVI). Les informations sur le portefeuille de Az Fund 1 - Az Bond - Mid Yield A Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	113,770	116,870	3,100
Convertibles	5,890	5,890	0,000
Privilégiées	1,900	1,900	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,496	12,440
Cours/Valeur comptable	2,578	630,878
Cours/Ventes	1,286	0,923
Cours/Flux de trésorerie	10,644	5,858
Rendement de dividende	1,374	17,462
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,239	12,604

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	0,777	71,184
Corporate	86,884	45,625
Gouvernement	30,866	59,622
Liquidités	-22,341	26,043

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 230

Nombre de positions vendeuses: 84

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	14,12	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	9,70	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	4,53	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	2,24	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75%	XS2124979753	1,93	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.505%	XS2534883363	1,86	-	-
United Parcel Service, Inc. 6.2%	-	1,66	-	-
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 8.025%	XS0413650218	1,54	-	-
Orange S.A. 9%	-	1,54	-	-
UBS Group AG 3.875%	-	1,47	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Azimut Investments S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	771,66M	4,21	1,03	3,90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	771,66M	4,20	1,06	3,89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	771,66M	4,20	1,06	3,91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	771,66M	4,21	1,08	3,90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	656,38M	7,61	4,76	5,06

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