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M&g (lux) European Strategic Value Fund Eur A Inc (0P0001IH7Y)

Luxembourg

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19/07 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,86B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2057292596

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P0001IH7Y Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds M&G (Lux) European Strategic Value Fund A EUR Inc (0P0001IH7Y). Les informations sur le portefeuille de M&G (Lux) European Strategic Value Fund A EUR Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	98,220	98,220	0,000
Autre	2,070	2,070	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,227	11,238
Cours/Valeur comptable	1,121	1,420
Cours/Ventes	0,597	0,906
Cours/Flux de trésorerie	5,272	6,076
Rendement de dividende	4,717	4,086
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,316	9,954

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,230	20,336
Industrielles	16,700	15,470
Santé	12,860	13,590
Energie	11,420	8,151
Consommation Défensive	8,930	9,542
Conso / Cycliques	7,680	9,315
Matériaux de base	6,740	6,832
Services publics	6,130	4,212
Services de Communication	4,140	6,579
Immobilier	1,650	1,809
Technologie	1,530	5,735

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 92

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Shell	GB00BP6MXD84	3,20	33,26	-0,24%
Tesco	GB00BLGZ9862	3,11	325,60	-0,12%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,99	63,08	+0,56%
Siemens	DE0007236101	2,78	173,37	+1,72%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2,59	1.526,00	+0,23%
AstraZeneca	GB0009895292	2,55	12.282,0	+1,45%
Carrefour	FR0000120172	2,43	14,760	+0,48%
UBS Group	CH0244767585	2,38	27,28	+0,74%
Bank Ireland	IE00BD1RP616	2,37	10,52	+3,75%
Erste Bank	AT0000652011	2,35	47,020	+0,84%

Principaux Fonds d’Actions par M&G Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9,4B	-0,99	-1,73	1,11
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9,4B	-0,99	-1,73	1,10
LU1670710232	3,04B	11,80	9,77	9,35
LU1670710075	3,04B	11,24	8,68	8,26
LU1670710158	3,04B	11,22	8,67	8,27

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