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Lux Im Ai & Data Dxl (0P0001MXHX)

Luxembourg

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133,720 -0,290 -0,22%

20/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 334,82M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BG Fund Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU2344410191

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0001MXHX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds LUX IM AI & Data DXL (0P0001MXHX). Les informations sur le portefeuille de LUX IM AI & Data DXL incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,410	7,720	7,310
Actions	92,030	92,030	0,000
Oblig.	7,560	7,560	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	27,163	25,749
Cours/Valeur comptable	5,507	4,855
Cours/Ventes	5,230	4,236
Cours/Flux de trésorerie	18,560	16,301
Rendement de dividende	0,682	0,891
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,947	15,141

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	75,210	64,379
Services de Communication	10,660	13,720
Conso / Cycliques	8,390	8,787
Santé	2,070	4,986
Industrielles	1,560	7,084
Services Financiers	1,400	6,612
Consommation Défensive	0,450	1,751
Matériaux de base	0,120	5,959
Services publics	0,090	2,026
Energie	0,040	2,264
Immobilier	0,020	1,830

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 91

Nombre de positions vendeuses: 18

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft	US5949181045	7,84	445.70	-0.14%
United States Treasury Bills 0%	-	7,56	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future June 24	-	6,59	-	-
Apple	US0378331005	6,03	209.68	-2.15%
Amazon.com	US0231351067	4,74	186.10	+1.80%
NVIDIA	US67066G1040	4,72	130.78	-3.54%
Broadcom	US11135F1012	3,90	1.734,73	-3,76%
Meta Platforms	US30303M1027	3,61	501.70	+0.44%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	3,41	175,38	-2,40%
Applied Materials	US0382221051	2,80	239,99	-3,16%

Principaux Fonds d’Actions par BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0255290578	1,82B	2,68	4,05	2,39
LU1130035709	924,64M	10,89	2,54	-
LUX IM GS Data Analytics DXL EUR	597M	9,69	6,93	-
LUX IM - UBS Active Defender DLX	444,36M	1,16	-2,36	-
LU1732782419	434,06M	14,68	6,07	-

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