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Incometric Fund Nartex Equity Fund R Cap Eur Accumulation (0P0001O8ER)

Luxembourg

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09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 367,14M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: DUX Inversores SGIIC

ISIN: LU2357235576

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Incometric Fund Nartex Equity Fund B EUR Accumulat (0P0001O8ER). Les informations sur le portefeuille de Incometric Fund Nartex Equity Fund B EUR Accumulat incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,020	0,020	0,000
Actions	99,980	99,980	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	25,710	23,725
Cours/Valeur comptable	4,740	4,728
Cours/Ventes	5,044	3,564
Cours/Flux de trésorerie	19,749	16,609
Rendement de dividende	0,984	1,243
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,277	13,322

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	32,770	14,051
Industrielles	22,330	12,059
Santé	16,250	15,229
Technologie	15,760	28,407
Services de Communication	6,800	8,616
Conso / Cycliques	3,750	12,283
Immobilier	2,340	1,907

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 28

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Visa A	US92826C8394	6,64	307,71	-1,56%
Moody’s	US6153691059	6,34	452,81	-4,09%
Godaddy Inc	US3802371076	5,52	192,86	-2,17%
Airbus Group	NL0000235190	5,49	157.56	+0.63%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	5,07	74,69	-1,98%
Meta Platforms	US30303M1027	4,97	615,86	+0,84%
Microsoft	US5949181045	4,50	418,95	-1,32%
S&P Global	US78409V1044	4,41	482,72	-2,65%
Safran	FR0000073272	4,21	220.40	-0.09%
Canadian National Railway	CA1363751027	4,13	99,95	-2,39%

Principaux Fonds d’Actions par Dux Inversores SGIIC S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU2357235493	367,14M	20,44	9,65	-
LU2724449603	367,14M	-	-	-
LU1389122992	56,39M	2,67	4,58	-

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