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Az Fund 1 Az Allocation - Escalator 2026 A-az Fund Acc Eur (0P0001NZWC)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 397,4M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2384057423

Catégorie d'actif: Action

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0P0001NZWC Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AZ Fund 1 AZ Allocation - Escalator 2026 A-AZ Fund (0P0001NZWC). Les informations sur le portefeuille de AZ Fund 1 AZ Allocation - Escalator 2026 A-AZ Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	50,270	52,930	2,660
Oblig.	50,750	52,110	1,360
Convertibles	0,940	0,940	0,000
Privilégiées	0,400	0,400	0,000
Autre	0,210	0,210	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,020	15,110
Cours/Valeur comptable	2,789	2,071
Cours/Ventes	1,936	1,535
Cours/Flux de trésorerie	11,771	8,419
Rendement de dividende	1,990	2,634
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,955	12,318

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,520	17,093
Santé	14,550	11,444
Services Financiers	13,830	16,604
Industrielles	12,020	12,414
Conso / Cycliques	10,570	13,006
Services de Communication	7,610	7,833
Consommation Défensive	6,110	6,880
Energie	3,380	5,546
Matériaux de base	3,260	6,266
Services publics	2,120	3,891
Immobilier	2,050	2,835

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 3,474

Nombre de positions vendeuses: 695

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus EUR	IE00BFPM9N11	8,18	335,377	+0,13%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	5,90	10,592	+0,13%
E-mini S&P 500 Future June 24	-	5,89	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus EUR	IE00BFPM9V94	3,08	442,172	+0,16%
Vanguard SRI Global Stock Fund Institutional Plus	IE00BFPM9S65	2,69	317,761	+0,09%
Oddo Compass Euro Credit Short Duration CP-EUR	LU0628638206	1,93	12,057	0,00%
2 Year Treasury Note Future June 24	-	1,82	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.2%	DE0001104883	1,76	-	-
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	1,51	99,23	+0,01%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	1,48	84,900	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Azimut Investments S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU2168564065	2,56B	5,79	2,99	5,72
LU0107998642	563,55M	7,31	3,16	6,24
LU0262757841	300,88M	1,60	1,90	2,18
LU0107996786	303,08M	7,14	1,28	2,73
LU2168562101	262,99M	11,31	5,65	3,15

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US 500	5.457,1	-18,0	-0,33%
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EUR/CHF	0,9688	-0,0008	-0,08%
GBP/USD	1,2624	-0,0023	-0,18%
EUR/GBP	0,8488	-0,0002	-0,02%
EUR/TRY	35,1225	-0,0236	-0,07%
USD/CAD	1,3737	+0,0002	+0,01%
USD/JPY	161,68	+0,23	+0,14%

Pétrole brut WTI	83,61	+0,23	+0,28%
Pétrole Brent	86,84	+0,24	+0,28%
Or	2.340,30	+1,40	+0,06%
Gasoil Londres	807,88	+4,00	+0,50%
Nickel	17.473,50	+116,50	+0,67%
Argent	29,608	-0,005	-0,02%
Gaz naturel	2,466	-0,012	-0,48%

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