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Incometric Fund Nartex Equity Fund I Eur Accumulation (0P0001TB22)

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20/12 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 354,74M
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  DUX Inversores SGIIC
ISIN:  LU2724449603 
Catégorie d'actif:  Action
Incometric Fund Nartex Equity Fund I EUR Accumulat 115,860 +0,220 +0,19%

0P0001TB22 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Incometric Fund Nartex Equity Fund I EUR Accumulat (0P0001TB22). Les informations sur le portefeuille de Incometric Fund Nartex Equity Fund I EUR Accumulat incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités 0,020 0,020 0,000
Actions 99,980 99,980 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 25,710 23,590
Cours/Valeur comptable 4,740 4,692
Cours/Ventes 5,044 3,534
Cours/Flux de trésorerie 19,749 16,558
Rendement de dividende 0,984 1,253
Croissance des bénéfices sur 5 ans 12,277 13,109

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 32,770 13,994
Industrielles 22,330 12,059
Santé 16,250 15,327
Technologie 15,760 28,298
Services de Communication 6,800 8,617
Conso / Cycliques 3,750 12,246
Immobilier 2,340 1,870

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Asie
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 28

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Visa A US92826C8394 6,64 320,65 +1,08%
  Moody’s US6153691059 6,34 480,38 +1,40%
  Godaddy Inc US3802371076 5,52 206,74 +0,93%
  Airbus Group NL0000235190 5,49 153,70 -0,13%
  Canadian Pacific Kansas City CA13646K1084 5,07 73,38 +0,31%
  Meta Platforms US30303M1027 4,97 607.75 +1.32%
  Microsoft US5949181045 4,50 439,33 +0,94%
  S&P Global US78409V1044 4,41 504,75 +1,30%
  Safran FR0000073272 4,21 209,70 +0,05%
  Canadian National Railway CA1363751027 4,13 102,90 +0,42%

Principaux Fonds d’Actions par Dux Inversores SGIIC S.A.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  LU2357235493 354,74M 20,36 - -
  LU2357235576 354,74M 19,83 - -
  LU1389122992 55,6M 2,67 4,58 -
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