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Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Gbp Dist (0P0000SPLE)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 52,92M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0594556721

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Matthews Asia Funds Asia Dividend Id GBP (0P0000SPLE). Les informations sur le portefeuille de Matthews Asia Funds Asia Dividend Id GBP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	1,980	1,980
Actions	96,040	96,040
Autre	1,990	1,990

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,522	13,870
Cours/Valeur comptable	1,954	1,621
Cours/Ventes	1,473	1,386
Cours/Flux de trésorerie	7,137	7,925
Rendement de dividende	3,130	4,201
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,154	11,460

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,040	18,172
Technologie	16,620	19,675
Conso / Cycliques	15,000	13,331
Industrielles	11,760	15,558
Services de Communication	10,080	7,049
Immobilier	7,380	3,569
Consommation Défensive	7,150	4,335
Santé	5,890	7,661
Services publics	3,500	5,069
Matériaux de base	1,860	6,238
Energie	1,720	2,000

Allocation Géographique

Actions

Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 51

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	5,85	1.125,00	+4,65%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,03	409,40	-1,16%
HDFC Bank	INE040A01034	3,82	1.710,50	-2,21%
Itochu Corp.	JP3143600009	3,33	7.797,0	-0,45%
Aia Group	HK0000069689	3,01	55,25	-0,45%
Orix T	JP3200450009	2,53	3.377,0	-0,91%
Tata Consult	INE467B01029	2,49	4.095,00	-0,12%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	2,43	5.680,0	-0,84%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	2,32	1.882,5	+5,17%
JD	KYG8208B1014	2,32	135,70	+1,12%

Principaux Fonds d’Actions par Matthews Intl Capital Management, LLC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
MA Pacific Tiger A GBP	118,34M	4,72	-6,99	4,25
MA Pacific Tiger I GBP	118,34M	5,66	-6,19	5,00
MA Asia Dividend A GBP	52,92M	8,75	-6,34	4,87
MA Asia Dividend I GBP	52,92M	9,65	-5,51	5,59
MA India Fund A GBP	43,39M	19,05	12,86	10,88

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