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Svs Brooks Macdonald Blueprint Cautious Growth Class B Accumulation (0P0000TO4R)

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30/05 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 78,55M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Brooks Macdonald Funds Limited (IFSL)

ISIN: GB00B5W8NJ69

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000TO4R Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IFSL Brooks Macdonald Cautious Growth B Acc (0P0000TO4R). Les informations sur le portefeuille de IFSL Brooks Macdonald Cautious Growth B Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,16	26,89	16,73
Actions	36,65	36,66	0,01
Oblig.	44,64	44,75	0,11
Convertibles	0,74	0,74	0,00
Privilégiées	0,09	0,09	0,00
Autre	7,71	15,85	8,14

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,63	14,97
Cours/Valeur comptable	2,08	2,09
Cours/Ventes	1,19	1,55
Cours/Flux de trésorerie	9,00	9,24
Rendement de dividende	3,05	3,11
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,51	10,50

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	16,76	10,88
Services Financiers	16,04	16,86
Industrielles	14,81	12,38
Technologie	14,13	16,36
Consommation Défensive	10,51	7,90
Conso / Cycliques	8,94	10,25
Services de Communication	5,79	6,40
Energie	4,97	4,90
Matériaux de base	3,87	5,82
Services publics	2,26	3,46
Immobilier	1,93	6,72

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 41

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
L&G Short Dated £ Corporate Bd Idx C Inc	GB00BKGR3D82	6,94	-	-
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt AQG GBP	LU1530788402	6,85	-	-
Allianz Gilt Yield I Inc	GB0031383390	5,97	-	-
Royal London Short Duration Gilts Z Inc	GB00BD050D80	5,94	-	-
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit	GB00BPN5P907	5,06	174,88	+0,70%
JOHCM UK Equity income M GBP Inc	GB00BRJRX783	4,99	-	-
Fortem Capital Absolute Return I GBP Inc	IE0002JFXGA3	4,97	-	-
FTF Brandywine Global Inc Optr S Inc GBP	GB00BNBS6167	3,91	-	-
T ROWE PRICE US SMLLR COS EQTY ID GBP 2	-	3,04	-	-
Vanguard US Government Bond Index Institutional Pl	IE00BFPM9Z33	3,01	109,226	-0,36%

Principaux Fonds d’Actions par Brooks Macdonald Asset Management Ltd

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Macdonald Cautious Growth B Inc		78,55M	0,42	0,90	3,84

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France 40 Futures	7.973,5	-7,5	-0,09%
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S&P 500 VIX Futures	14,43	+0,05	+0,35%
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S&P 500	5.235,48	-31,47	-0,60%
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ERIS	913,00	+2,30	+0,25%
GOCL	372,45	-8,90	-2,33%
SZGG	23,540	0,000	0,00%