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Macquarie Master Small Companies Fund (0P000078GQ)

Sydney

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09/05 - Fermé. Devise en AUD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 456,68M

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ00859

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P000078GQ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Macquarie Master Small Companies Fund (0P000078GQ). Les informations sur le portefeuille de Macquarie Master Small Companies Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,090	2,090
Actions	97,890	97,890
Autre	0,020	0,020

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,985	16,335
Cours/Valeur comptable	1,698	1,899
Cours/Ventes	1,405	1,530
Cours/Flux de trésorerie	6,935	8,634
Rendement de dividende	3,265	3,287
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,468	12,414

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	19,420	16,488
Matériaux de base	17,410	17,616
Industrielles	15,950	17,309
Services Financiers	13,210	11,587
Immobilier	9,410	6,070
Technologie	8,410	10,290
Santé	6,500	7,289
Energie	4,570	4,210
Services de Communication	3,370	7,966
Consommation Défensive	1,760	4,631

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 85

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
AUB Group Ltd	AU000000AUB9	3,27	31,52	+1,87%
Pro Medicus Ltd	AU000000PME8	3,17	115,15	-1,73%
Webjet	AU000000WEB7	3,05	8,33	+0,97%
Megaport Ltd	AU000000MP15	2,91	14,70	+1,73%
Smartgroup Corporation Ltd	AU000000SIQ4	2,81	8,18	-0,37%
Charter Hall	AU000000CQR9	2,71	3,34	+0,30%
Super Retail	AU000000SUL0	2,68	13,17	+1,15%
M. Shakespeare	AU000000MMS5	2,58	18,04	+1,29%
Champion Iron Ltd	AU000000CIA2	2,54	7,210	+0,98%
News Corp B DRC	AU000000NWS2	2,42	38,58	+3,40%

Principaux Fonds d’Actions par Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Arrowstreet Global Equity Fund	5,43B	13,58	13,52	14,78
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	5,43B	9,47	7,77	11,69
Walter Scott Global Equity Fund	4,67B	7,49	9,85	12,87
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4,67B	4,14	4,77	10,17
Hedged Index Global Infrastructure	2,5B	0,02	1,15	6,58

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