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Macquarie True Index Australian Shares Fund (0P00007E6P)

Sydney

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21/05 - En Différé. Devise en AUD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,29B

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02889

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00007E6P Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Macquarie True Index Australian Shares Fund (0P00007E6P). Les informations sur le portefeuille de Macquarie True Index Australian Shares Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,830	5,830	0,000
Actions	94,170	94,170	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,417	15,454
Cours/Valeur comptable	2,187	2,039
Cours/Ventes	2,120	1,776
Cours/Flux de trésorerie	8,769	7,882
Rendement de dividende	4,253	4,549
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,281	6,942

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	30,590	28,359
Matériaux de base	21,400	19,952
Santé	9,380	10,830
Conso / Cycliques	7,740	7,452
Immobilier	6,810	5,627
Industrielles	6,480	7,646
Energie	5,800	5,587
Consommation Défensive	4,150	5,638
Services de Communication	3,680	6,932
Technologie	3,310	3,289
Services publics	0,660	1,409

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 408

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	8,83	46,300	+0,56%
Commonwealth	AU000000CBA7	7,93	121,400	-0,32%
CSL	AU000000CSL8	5,46	277,95	+0,12%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	4,24	34,580	-0,37%
Westpac Banking	AU000000WBC1	3,57	27,080	+0,04%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	3,51	28,590	+0,99%
Wesfarmers	AU000000WES1	3,06	67,000	-1,99%
Macquarie	AU000000MQG1	2,81	194,910	+0,89%
Goodman Group	AU000000GMG2	2,33	33,945	+0,55%
Woodside Energy	AU0000224040	2,26	27,835	-0,55%

Principaux Fonds d’Actions par Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Arrowstreet Global Equity Fund	8,94B	13,58	13,52	14,78
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	5,43B	9,47	7,77	11,69
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4,67B	4,14	4,77	10,17
Walter Scott Global Equity Fund	4,67B	7,49	9,85	12,87
Hedged Index Global Infrastructure	2,5B	0,02	1,15	6,58

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EUR/GBP	0,8539	-0,0005	-0,06%
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USD/CAD	1,3636	-0,0016	-0,12%
USD/JPY	156,30	+0,16	+0,10%

Pétrole brut WTI	78,02	-0,64	-0,81%
Pétrole Brent	82,27	-0,61	-0,74%
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Argent	32,095	+0,017	+0,05%
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