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M&g Global Macro Bond Fund Sterling A Acc (0P00000RFP)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 502,57M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: M&G Group

ISIN: GB0031616815

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds M&G Global Macro Bond Fund Sterling A Acc (0P00000RFP). Les informations sur le portefeuille de M&G Global Macro Bond Fund Sterling A Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,01	88,26	79,25
Oblig.	90,98	91,66	0,68

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,61	12,60
Cours/Valeur comptable	0,67	597,04
Cours/Ventes	0,37	1,06
Cours/Flux de trésorerie	5,43	6,26
Rendement de dividende	6,88	16,11
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,38	13,05

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	6,70	33,61
Gouvernement	70,30	57,74
Corporate	20,28	45,56
Titrisé	1,12	8,83
Produit dérivé	-0,45	79,54

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 200

Nombre de positions vendeuses: 51

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bonds 2.375%	-	4,51	-	-
United States Treasury Bonds 3.375%	-	3,66	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	3,64	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.625%	DE000A352ED1	3,36	-	-
Australia AUGOVT 1.75 21-JUN-2051	AU0000097495	2,49	52,06	+0,01%
United States Treasury Notes 1.125%	-	2,31	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	2,13	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,07	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2,00	99,14	-0,04%
Royaume-Uni 50A	GB00B54QLM75	2,00	4,585	+0,90%

Principaux Fonds Obligataires par M&G Securities Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1,11B	4,89	3,37	5,50
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1,11B	4,83	3,33	5,47
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1,11B	5,40	3,59	6,29
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1,11B	5,35	3,56	6,26
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1,11B	5,14	3,34	5,98

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