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M&g Global Macro Bond Fund Sterling I Inc (0P0000UR3N)

Londres

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Rating de Morningstar:
Actif total: 543,77M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: M&G Group

ISIN: GB00B78PH601

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds M&G Global Macro Bond Fund Sterling I Inc (0P0000UR3N). Les informations sur le portefeuille de M&G Global Macro Bond Fund Sterling I Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,01	88,26	79,25
Oblig.	90,98	91,66	0,68

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,15	12,44
Cours/Valeur comptable	0,77	630,88
Cours/Ventes	0,43	0,92
Cours/Flux de trésorerie	5,97	5,86
Rendement de dividende	6,22	17,46
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,38	12,60

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	6,70	26,04
Gouvernement	70,30	59,62
Corporate	20,28	45,63
Titrisé	1,12	8,46
Produit dérivé	-0,45	71,18

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 200

Nombre de positions vendeuses: 51

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bonds 2.375%	-	4,51	-	-
United States Treasury Bonds 3.375%	-	3,66	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	3,64	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.625%	DE000A352ED1	3,36	-	-
Australia AUGOVT 1.75 21-JUN-2051	AU0000097495	2,49	55,13	+0,15%
United States Treasury Notes 1.125%	-	2,31	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	2,13	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,07	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2,00	99,05	-0,10%
Royaume-Uni 50A	GB00B54QLM75	2,00	4,273	-0,37%

Principaux Fonds Obligataires par M&G Securities Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1,22B	0,28	2,49	6,28
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1,22B	0,24	2,46	6,26
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1,22B	1,50	2,02	6,03
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1,22B	1,46	1,99	6,00
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1,22B	1,31	1,77	5,72

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France 40 Futures	7.133,7	-53,6	-0,75%
US 500	6.016,1	-5,5	-0,09%
S&P 500 VIX Futures	15,32	+0,07	+0,43%
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S&P 500	6.021,60	+34,30	+0,57%
Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%

Aurora Cannabis	6,240	-0,130	-2,04%
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EUR/CHF	0,9321	+0,0022	+0,24%
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