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Magallanes Iberian Equity E Fi (0P0001572T)

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22/08 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 53,03M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Magallanes Value Investors SGIIC

ISIN: ES0159201005

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0001572T Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Magallanes Iberian Equity E FI (0P0001572T). Les informations sur le portefeuille de Magallanes Iberian Equity E FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,530	1,530	0,000
Actions	98,470	98,470	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,524	10,928
Cours/Valeur comptable	1,062	1,275
Cours/Ventes	0,475	0,816
Cours/Flux de trésorerie	1,751	5,298
Rendement de dividende	8,093	4,341
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,624	10,383

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	26,400	17,824
Matériaux de base	21,650	7,358
Services Financiers	20,830	22,908
Conso / Cycliques	20,380	15,666
Energie	4,450	4,265
Services de Communication	3,400	5,272
Santé	2,890	4,452

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 31

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Applus Services SA	ES0105022000	7,01	12,60	-0,47%
Semapa	PTSEM0AM0004	6,40	14,30	+1,13%
Ibersol Reg	PTIBS0AM0008	5,02	7,20	+0,28%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	4,63	40,150	+0,38%
Repsol	ES0173516115	4,38	12,625	+0,64%
iquel y Costas & Miquel SA	ES0164180012	4,31	12,750	+2,82%
Mapfre	ES0124244E34	4,26	2,242	+1,08%
IAG	ES0177542018	4,25	179,70	+1,90%
Gestamp Automocion	ES0105223004	4,08	2,62	+2,35%
Caixabank	ES0140609019	4,06	5,370	+0,64%

Principaux Fonds d’Actions par Magallanes Value Investors SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Magallanes European Equity P FI	566,07M	2,02	10,34	-
SOIXA SICAV SA	469,13M	7,46	10,77	7,20
Magallanes European Equity M FI	276,34M	1,72	9,79	-
Magallanes European Equity E FI	228,45M	2,47	11,17	-
Magallanes Iberian Equity P FI	74,31M	13,69	9,39	-

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CAC 40	7.577,04	+52,93	+0,70%
France 40 Futures	7.600,1	+69,1	+0,92%
US 500	5.631,6	+61,0	+1,09%
S&P 500 VIX Futures	15,90	-1,11	-6,52%
DAX	18.633,10	+139,71	+0,76%
S&P 500	5.634,61	+63,97	+1,15%
Dow Jones	41.175,08	+462,30	+1,14%

Aurora Cannabis	8,810	+0,440	+5,26%
Meta Platforms	528,00	-3,93	-0,74%
Amazon.com	177,04	+0,91	+0,52%
Apple	226,84	+2,31	+1,03%
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TotalEnergies SE	62,16	+0,54	+0,88%

EUR/USD	1,1190	+0,0078	+0,90%
EUR/CHF	0,9488	+0,0018	+0,19%
GBP/USD	1,3209	+0,0121	+0,76%
EUR/GBP	0,8468	-0,0021	-0,25%
EUR/TRY	38,0279	+0,3326	+0,88%
USD/CAD	1,3507	-0,0108	-0,73%
USD/JPY	144,37	-1,89	-1,29%

Pétrole brut WTI	74,96	+1,95	+2,67%
Pétrole Brent	78,15	+1,80	+2,33%
Or	2.548,70	+32,00	+1,27%
Gasoil Londres	710,25	+12,00	+1,72%
Nickel	16.737,00	+134,00	+0,81%
Argent	30,256	+0,813	+2,80%
Gaz naturel	2,180	-0,024	-1,17%

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