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Mahindra Manulife Liquid Fund Direct Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl (0P00018BHC)

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27/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 14,43B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd.

ISIN: INF174V01051

Catégorie d'actif: Autre

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0P00018BHC Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Mahindra Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend Re (0P00018BHC). Les informations sur le portefeuille de Mahindra Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend Re incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	99,780	101,130	1,350
Autre	0,220	0,220	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	99,781	59,307

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 43

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	3,78	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	3,77	-	-
182 Day T-Bill 19.12.24	IN002024Y126	3,00	-	-
0% GOI - 12122024 STRIPS	IN001224C046	2,29	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	2,26	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	2,11	-	-
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	1,89	-	-
182 DTB 18112024	IN002024Y084	1,88	-	-
182 DTB 26122024	IN002024Y134	1,87	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1,86	-	-

Autres Fonds Principaux par Mahindra Manulife Investment Management Pvt. Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Mahindra Liquid Regular Growth	14,43B	6,12	6,23	-
Mahindra Liquid Reg Daily DRIP	14,43B	5,80	5,94	-
Mahindra Liquid Reg Weekly DRIP	14,43B	5,97	6,09	-
Mahindra liquid Direct Growth	14,43B	6,22	6,35	-
Mahindra Liquid Dir Weekly DRIP	14,43B	6,06	6,20	-

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