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Mahindra Manulife Liquid Fund Regular Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl (0P00018BH9)

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27/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 14,43B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd.

ISIN: INF174V01028

Catégorie d'actif: Autre

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0P00018BH9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Mahindra Liquid Fund Regular Plan Daily Dividend R (0P00018BH9). Les informations sur le portefeuille de Mahindra Liquid Fund Regular Plan Daily Dividend R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	99,780	101,130	1,350
Autre	0,220	0,220	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	99,781	59,307

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 43

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	3,78	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	3,77	-	-
182 Day T-Bill 19.12.24	IN002024Y126	3,00	-	-
0% GOI - 12122024 STRIPS	IN001224C046	2,29	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	2,26	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	2,11	-	-
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	1,89	-	-
182 DTB 18112024	IN002024Y084	1,88	-	-
182 DTB 26122024	IN002024Y134	1,87	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1,86	-	-

Autres Fonds Principaux par Mahindra Manulife Investment Management Pvt. Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Mahindra Liquid Regular Growth	14,43B	6,12	6,23	-
Mahindra Liquid Reg Weekly DRIP	14,43B	5,97	6,09	-
Mahindra Liquid Dir Daily DRIP	14,43B	6,23	6,30	-
Mahindra liquid Direct Growth	14,43B	6,22	6,35	-
Mahindra Liquid Dir Weekly DRIP	14,43B	6,06	6,20	-

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France 40 Futures	7.197,2	+37,0	+0,52%
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