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Aviva Investors Managed High Income Fund 2 Gbp Inc (0P00000VFL)

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27/11 - En Différé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 113,09M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Aviva Investors UK Fund Services Limited

ISIN: GB0004463039

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Aviva Investors Managed High Income Fund 2 GBP Inc (0P00000VFL). Les informations sur le portefeuille de Aviva Investors Managed High Income Fund 2 GBP Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,60	2,86	2,26
Oblig.	97,43	103,95	6,52
Convertibles	1,43	1,43	0,00
Autre	0,53	0,53	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,11	7,48
Cours/Valeur comptable	1,00	1,65
Cours/Ventes	0,45	1,04
Cours/Flux de trésorerie	312,50	23,15
Rendement de dividende	-	4,06
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,48

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	74,20	50,50
Gouvernement	13,16	75,55
Titrisé	3,35	10,26
Produit dérivé	-0,31	72,34
Liquidités	0,62	54,37

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 275

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Aviva Investors Em Mkts Bd Zqh EUR Inc	LU0725747298	10,37	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	4,23	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	3,89	-	-
Virgin Media Sec Finance PLC 5%	XS1555173019	2,55	-	-
Legal & General Group PLC	XS1310962839	1,78	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B00NY175	1,71	-	-
Lloyds Bank plc 7.625%	XS0503834821	1,63	-	-
Neptune Energy Bondco PLC 6.625%	-	1,50	-	-
General Motors Financial Company Inc 2.25%	XS1674925505	1,40	-	-
Citigroup Inc. 4.5%	XS0245936496	1,31	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Aviva Investors UK Fund Services Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Monthly Income Plus Fund R3 GBP Acc	198,2M	2,36	-2,91	2,17
Monthly Income Plus Fund R3 GBP Inc	198,2M	2,57	-2,84	2,38
Higher Income Plus Fund 2 GBP Inc	187,5M	-0,52	-1,50	3,18
Managed High Income Fund 1 GBP Inc	113,09M	-0,46	-1,34	2,51

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US 500	6.015,9	+17,2	+0,29%
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