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Kwi Flexible Retirement Mutual Fund (MS-FLEXRMF)

Thaïlande

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17/05 - Fermé. Devise en THB ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 40,24M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: Manulife Asset Management (Thailand)

ISIN: TH2765010008

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

MS-FLEXRMF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Manulife Strength-Flexible Retirement Mutual Fund (MS-FLEXRMF). Les informations sur le portefeuille de Manulife Strength-Flexible Retirement Mutual Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	12,390	12,390
Actions	53,520	53,520
Oblig.	33,280	33,280
Autre	0,810	0,810

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,704	15,760
Cours/Valeur comptable	1,873	1,746
Cours/Ventes	1,171	1,561
Cours/Flux de trésorerie	10,924	9,375
Rendement de dividende	3,042	3,198
Croissance des bénéfices sur 5 ans	21,500	18,583

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	15,390	14,996
Industrielles	15,260	11,802
Immobilier	14,400	18,959
Conso / Cycliques	11,960	12,125
Santé	11,340	9,348
Consommation Défensive	9,560	8,569
Energie	8,120	8,374
Services de Communication	7,700	6,836
Services publics	4,140	4,794
Matériaux de base	2,130	2,526

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 54

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Thailand (Kingdom Of) 2.25%	TH0623037304	7,99	-	-
Charoen Pokphand Foods PCL 3.6%	TH010103B109	4,55	-	-
CP All Public Co Ltd. 3.8%	TH073703AA01	3,49	-	-
Central Pattana	TH0481B10Z00	3,44	62,75	-0,40%
Ngern Tid Lor Public Co Ltd. 3.91%	TH5520037B09	3,44	-	-
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	3,29	29,25	+0,86%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	3,27	76,75	+2,33%
WHA Corp	TH3871010Z01	3,17	5,40	-0,92%
CP All PCL	TH0737010Y08	3,10	59,00	-0,42%
Advanced Info	TH0268010Z03	3,06	208,00	+0,48%

Principaux Fonds d’Actions par KWI Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Manulife Strength Core Long Term Eq	970,3M	-2,58	-2,22	2,01
Manulife StrengthAsian Small Cap Eq	255,03M	9,78	4,45	3,66
Manulife Strength Equity Dividend F	82,98M	-4,38	-0,92	2,33
Manulife Strength Core Equity Fund	43,35M	-2,56	-2,12	1,83
Manulife Emerging Eastern Europe	46,84M	14,31	-0,77	0,03

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