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March Cartera Defensiva A Fi (0P000015LV)

Madrid

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19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 35,9M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0160921039

Catégorie d'actif: Autre

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0P000015LV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds March Patrimonio Defensivo FI (0P000015LV). Les informations sur le portefeuille de March Patrimonio Defensivo FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	17,150	33,710	16,560
Actions	8,300	9,080	0,780
Oblig.	73,250	85,530	12,280
Convertibles	0,670	0,670	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	0,600	0,730	0,130

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,881	16,225
Cours/Valeur comptable	2,800	2,453
Cours/Ventes	2,028	1,779
Cours/Flux de trésorerie	11,916	10,349
Rendement de dividende	2,077	2,589
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,276	11,031

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,620	20,688
Industrielles	14,520	11,697
Services Financiers	14,140	16,419
Conso / Cycliques	11,070	10,944
Santé	10,020	12,459
Services de Communication	6,030	6,825
Consommation Défensive	5,120	7,441
Services publics	3,990	3,528
Matériaux de base	3,720	5,266
Immobilier	2,470	4,144
Energie	2,300	3,683

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 65

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	8,29	109,643	+0,09%
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo	LU0408877925	8,10	104,864	-0,02%
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I	FR0010914572	7,58	11.235,830	+0,02%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	7,04	99,766	+0,07%
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	5,88	117,360	+0,03%
Candriam Bonds Euro Short Term Class S EUR Cap	LU1184248083	5,83	1.591,650	+0,08%
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR	LU2386637925	5,82	-	-
March Renta Fija Corto Plazo C FI	ES0161032000	5,50	-	-
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	4,78	14,266	-0,04%
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund I acc	LU0562248236	3,98	126,120	-0,08%

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