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M&g Emerging Markets Bond Fund Sterling I Acc (0P0000VPQE)

Londres

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2,09 -0,00 -0,12%

24/12 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,1B

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: M&G Group

ISIN: GB00B7GNKY53

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000VPQE Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling I Acc (0P0000VPQE). Les informations sur le portefeuille de M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling I Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,03	12,38	10,35
Oblig.	97,95	97,95	0,00
Convertibles	0,02	0,02	0,00

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	72,63	51,91
Corporate	25,21	23,93
Liquidités	1,37	56,56

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 330

Nombre de positions vendeuses: 15

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	2,40	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2,40	941,130	0,00%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000J5	2,37	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	1,95	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	1,65	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	1,59	79,390	0,00%
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,50	-	-
Singapore (Republic of) 2.375%	SG31A0000001	1,48	-	-
Uruguay (Republic Of) 3.875%	-	1,35	-	-
Peru (Republic Of) 6.15%	PEP01000C5E9	1,13	-	-

Principaux Fonds Obligataires par M&G Securities Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1,1B	5,03	3,52	5,73
Markets Bond Fund Sterling R Inc	1,1B	4,99	3,48	5,70
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1,1B	4,89	3,37	5,50
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1,1B	4,83	3,33	5,47
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1,1B	5,23	3,74	6,01

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S&P 500 VIX Futures	16,05	+0,06	+0,39%
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