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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 0,48 | 23,65 | 23,17 |
Actions | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
Oblig. | 99,45 | 99,45 | 0,00 |
Convertibles | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 74,49 | 53,42 |
Corporate | 24,94 | 22,70 |
Produit dérivé | 0,02 | 85,85 |
Liquidités | -0,84 | 58,47 |
Nombre de positions acheteuses: 322
Nombre de positions vendeuses: 16
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Northern Trust Global US Dollar D | IE00B12VWH86 | 4,28 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000J5 | 2,85 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2,74 | 979,331 | 0,00% | |
Uruguay (Republic of) 3.875% | - | 1,56 | - | - | |
Singapour 15 A | SG7S30941627 | 1,54 | 3,221 | 0,37% | |
Malaysia (Government Of) 3.885% | MYBMO1900020 | 1,53 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 1,33 | - | - | |
South Africa 8.75 28-Feb-2048 | ZAG000096173 | 1,32 | 74,400 | -0,27% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | ZAG000125972 | 1,21 | - | - | |
Peru (Republic of) 6.15% | PEP01000C5E9 | 1,13 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Markets Bond Fund Sterling A Acc | 1,51B | 0,28 | 2,49 | 6,28 | ||
Markets Bond Fund Sterling A Inc | 1,51B | 0,24 | 2,46 | 6,26 | ||
Markets Bond Fund Sterling R Acc | 1,51B | 1,11 | 3,09 | 6,18 | ||
Markets Bond Fund Sterling I Acc | 1,51B | 1,22 | 3,35 | 6,48 | ||
Markets Bond Fund Sterling I Inc | 1,51B | 1,19 | 3,31 | 6,46 |
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