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Mattiola De Inversiones, Sicav S.a. (0P0000ISWC)

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Données historiques de MATTIOLA DE INVERSIONES SICAV SA. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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24/11 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,71M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0143406033

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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0P0000ISWC Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MATTIOLA DE INVERSIONES SICAV SA (0P0000ISWC). Les informations sur le portefeuille de MATTIOLA DE INVERSIONES SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	15,770	29,620	13,850
Actions	25,150	28,500	3,350
Oblig.	39,670	43,610	3,940
Convertibles	8,970	8,970	0,000
Autre	10,450	10,480	0,030

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,386	15,241
Cours/Valeur comptable	1,943	2,117
Cours/Ventes	1,516	1,575
Cours/Flux de trésorerie	8,254	8,705
Rendement de dividende	2,025	2,579
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,999	12,309

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	16,140	12,758
Services Financiers	15,040	16,647
Santé	14,550	11,220
Technologie	14,470	17,899
Consommation Défensive	9,580	6,791
Industrielles	8,140	12,467
Matériaux de base	7,530	6,189
Services de Communication	5,450	7,946
Immobilier	5,290	2,750
Services publics	2,190	3,865
Energie	1,630	5,330

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 50

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.875%	ES0813211002	7,08	-	-
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	6,97	101,12	+0,01%
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc	LU2051031982	6,61	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00B65YMK29	3,43	152,350	-0,03%
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund I Acc E	LU1457522560	3,37	10,522	-0,17%
Janus HndrsnAbsolute Return G2 HEUR	LU0966752916	3,36	-	-
Banco de Sabadell SA 1.125%	XS2055190172	3,32	-	-
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EUR	LU1601096537	3,30	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	3,22	-	-
UniCredit S.p.A. 0.325%	XS2289133915	3,21	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Deutsche Wealth Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Quality Inversion Moderada FI	8,61B	8,44	2,76	1,73
Quality Inversion Conservadora FI	5,47B	4,58	1,39	0,36
Quality Mejores Ideas FI	2,04B	16,72	2,78	6,51
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,69B	24,20	8,59	15,01
BBVA Solidaridad FI	1,6B	4,92	1,14	0,72

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Gaz naturel	3,579	+0,225	+6,71%

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