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Meag Fairreturn I (0P0000M2OX)

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02/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 66,71M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

ISIN: DE000A0RFJW6

Catégorie d'actif: Autre

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Technique
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0P0000M2OX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MEAG FairReturn I (0P0000M2OX). Les informations sur le portefeuille de MEAG FairReturn I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,150	44,400	38,250
Actions	23,900	23,900	0,000
Oblig.	69,200	69,200	0,000
Convertibles	0,750	0,750	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,508	15,088
Cours/Valeur comptable	2,346	2,124
Cours/Ventes	0,942	1,423
Cours/Flux de trésorerie	6,728	8,824
Rendement de dividende	2,442	3,002
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,849	10,621

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,270	16,649
Santé	16,150	12,380
Industrielles	13,300	14,341
Conso / Cycliques	12,630	11,434
Services Financiers	10,850	16,719
Services de Communication	8,350	6,221
Energie	5,990	4,900
Consommation Défensive	4,870	8,146
Matériaux de base	4,010	6,178
Immobilier	2,190	2,720
Services publics	0,400	4,608

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 235

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	3,95	100,370	+0,33%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	3,00	99,760	+0,39%
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0004953417	2,53	-	-
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	2,49	84,320	+0,35%
Microsoft	US5949181045	2,08	406.66	+2.22%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	1,74	100,510	+0,11%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	1,67	97,940	+0,18%
UniCredit Bank Austria AG 3.125%	AT000B049945	1,29	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1,27	99,286	+0,13%
ING Bank N.V. 3%	XS2585966257	1,27	-	-

Autres Fonds Principaux par MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	MEAG FairReturn A		617,08M	2,37	-0,53	0,74

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