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Mediobanca Euro High Yield I (0P000197YK)

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21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 63,48M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Mediobanca SGR S.p.A.

ISIN: IT0005217648

Catégorie d'actif: Obligation

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0P000197YK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Mediobanca Global Financial I (0P000197YK). Les informations sur le portefeuille de Mediobanca Global Financial I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,090	4,130	1,040
Oblig.	93,710	93,710	0,000
Convertibles	2,020	2,020	0,000
Privilégiées	0,350	0,350	0,000
Autre	0,820	0,820	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,134	10,029
Cours/Valeur comptable	0,584	4,213
Cours/Ventes	0,879	0,815
Cours/Flux de trésorerie	2,976	33,538
Rendement de dividende	7,842	3,170
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,581	10,226

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	93,527	87,176
Liquidités	3,093	9,633
Gouvernement	1,025	4,460

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 218

Nombre de positions vendeuses: 12

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Eircom Finance DAC 3.5%	XS1991034825	1,18	-	-
Valeo SE 4.5%	FR001400PAJ8	1,16	-	-
Rexel, S.A. 2.125%	XS2403428472	1,12	-	-
Vodafone Group PLC 0%	XS2225204010	1,10	-	-
Telefonica Europe B V 0%	XS2410367747	1,08	-	-
Bayer AG 0%	XS2684826014	1,05	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1,00	-	-
UniCredit S.p.A. 0%	IT0005580102	0,98	-	-
Mahle GmbH 2.375%	XS2341724172	0,98	-	-
EDP SA 0%	PTEDPSOM0002	0,96	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Mediobanca SGR S.p.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Mediobanca Global Financial C		63,48M	6,45	1,47	-

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France 40 Futures	7.273,5	+35,0	+0,48%
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