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Mediolanum Activo E-a Fi (0P00016GKT)

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13/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,34B

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165127046

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Mediolanum Activo E-A FI (0P00016GKT). Les informations sur le portefeuille de Mediolanum Activo E-A FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	15,320	16,480	1,160
Oblig.	79,400	79,400	0,000
Convertibles	5,240	5,240	0,000
Privilégiées	0,040	0,040	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	24,665	16,910
Cours/Valeur comptable	3,198	2,208
Cours/Ventes	2,749	1,567
Cours/Flux de trésorerie	19,034	9,684
Rendement de dividende	0,407	2,749
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,848	11,074

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	67,707	48,386
Liquidités	13,865	17,900
Gouvernement	12,357	34,838
Titrisé	0,633	7,043
Produit dérivé	0,199	9,958

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 409

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,47	100,480	+0,04%
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	1,47	100,00	+0,01%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,44	95,810	-0,06%
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1,24	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1,20	99,94	0,00%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.78%	XS2860946867	1,09	-	-
Crelan S.A. 5.75%	BE0002913946	0,98	-	-
Euronet Worldwide, Inc. 1.38%	XS2001315766	0,94	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD 3.5%	XS1839682116	0,90	-	-
UniCredit S.p.A. 3.7%	IT0005622912	0,90	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Mediolanum Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Mediolanum Activo L-A FI	1,34B	0,34	1,51	1,14
Mediolanum Activo S-B FI	1,34B	1,31	1,35	0,99
Mediolanum Activo L-B FI	1,34B	1,36	1,49	1,13
Mediolanum Activo S-A FI	1,34B	0,33	1,35	0,98
Mediolanum Activo E B FI	1,34B	1,43	1,67	-

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EUR/CHF	0,9445	+0,0024	+0,25%
GBP/USD	1,2596	+0,0006	+0,05%
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