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Mediolanum Renta E-a Fi (0P00016GKQ)

Madrid

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09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 973,78M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165126048

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Mediolanum Renta E-A FI (0P00016GKQ). Les informations sur le portefeuille de Mediolanum Renta E-A FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,340	12,100	4,760
Oblig.	87,730	87,840	0,110
Convertibles	4,930	4,930	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	24,665	12,998
Cours/Valeur comptable	3,198	2,438
Cours/Ventes	2,749	1,544
Cours/Flux de trésorerie	19,034	7,975
Rendement de dividende	0,407	4,366
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,848	11,255

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	73,217	55,663
Gouvernement	15,023	33,885
Liquidités	5,590	20,365
Produit dérivé	1,178	19,558
Titrisé	0,066	8,299

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 504

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,19	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,10	99,850	+0,75%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%	XS2800064912	1,51	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1,17	-	-
Nortegas Energia Distribucion S.A.U. 0.91%	XS2289797248	1,16	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1,14	103,200	-0,13%
TDF Infrastructure SAS 5.63%	FR001400J861	1,05	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2788380306	0,97	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	0,93	-	-
Ibercaja Banco S.A. 2.75%	ES0244251015	0,91	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Mediolanum Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Mediolanum Activo L-A FI	1,26B	5,00	1,26	1,15
Mediolanum Activo S-B FI	1,26B	3,81	0,78	0,89
Mediolanum Activo L-B FI	1,26B	3,89	0,91	1,04
Mediolanum Activo S-A FI	1,26B	4,84	1,11	0,99
Mediolanum Activo E A FI	1,26B	5,21	1,47	-

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