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Mediolanum Renta L-a Fi (165126006)

Madrid

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 964,51M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165126006

Catégorie d'actif: Obligation

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165126006 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Mediolanum Renta L-A FI (165126006). Les informations sur le portefeuille de Mediolanum Renta L-A FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,77	10,50	4,73
Oblig.	89,42	89,44	0,02
Convertibles	4,81	4,81	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	24,67	13,14
Cours/Valeur comptable	3,20	2,37
Cours/Ventes	2,75	1,58
Cours/Flux de trésorerie	19,03	7,96
Rendement de dividende	0,41	3,77
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,85	11,05

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	74,12	56,51
Gouvernement	15,31	31,38
Liquidités	4,42	18,46
Produit dérivé	1,27	18,87
Titrisé	0,07	8,81

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 492

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,24	100,510	+0,13%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%	XS2800064912	1,61	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1,24	-	-
Nortegas Energia Distribucion S.A.U. 0.91%	XS2289797248	1,23	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1,21	104,410	+0,14%
TDF Infrastructure SAS 5.63%	FR001400J861	1,12	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,05	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2788380306	1,00	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	0,99	-	-
Ibercaja Banco S.A. 2.75%	ES0244251015	0,98	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Mediolanum Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Mediolanum Activo S-A FI	1,22B	4,65	1,10	0,99
Mediolanum Activo E A FI	1,22B	4,99	1,45	-
Mediolanum Activo E B FI	1,22B	4,86	1,41	-
Mediolanum Activo L-A FI	1,22B	4,79	1,25	1,14
Mediolanum Activo S-B FI	1,22B	4,64	1,09	0,99

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