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Mediolanum Risparmio Dinamico La (0P0001563C)

Milan

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 280,6M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Mediolanum Gestione Fondi SGR PA

ISIN: IT0005066870

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Mediolanum Risparmio Dinamico LA (0P0001563C). Les informations sur le portefeuille de Mediolanum Risparmio Dinamico LA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,940	13,750	6,810
Oblig.	92,070	92,070	0,000
Convertibles	1,000	1,000	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	68,735	34,842
Corporate	24,315	48,436
Liquidités	5,954	16,527

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 96

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	8,35	99,59	-0,07%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	7,27	99,55	-0,06%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	5,78	99,08	-0,06%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	5,20	98,110	+0,06%
Italy (Republic Of)	IT0005439275	3,55	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005452989	3,47	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMT0	3,41	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	3,40	-	-
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	3,13	99,840	+0,08%
Italy (Republic Of)	IT0005246340	2,47	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Mediolanum Flessibile ObbligazionLA	1,58B	3,01	-3,23	-0,90
Mediolanum Flessibile Obbligazionar	1,58B	3,66	-2,55	-0,25
Mediolanum Flessibile ObbligazionaL	1,58B	1,06	-4,51	-1,16
Mediolanum Flessibile Valore Attivo	1,09B	5,25	0,64	0,36
Mediolanum Flessibile Valore Attivl	1,09B	5,25	0,64	0,37

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