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Meitav Nis Govt Kosher Bonds Il (0P0000A793)

Tel Aviv

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169,020 -0,050 -0,03%

09/05 - Fermé. Devise en ILS ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 85,5M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051015639

S/N: 5101563

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000A793 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Meitav Non-CPI Linked 2-6 Years (0P0000A793). Les informations sur le portefeuille de Meitav Non-CPI Linked 2-6 Years incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	14,400	14,620	0,220
Oblig.	85,600	85,600	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	78,980	31,347
Corporate	20,467	60,449
Liquidités	0,553	3,174

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 65

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Government Floating Rate 0.1% 31-05-26	IL0011417958	17,04	99,97	+0,01%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	12,01	83,88	-0,14%
Israel .5 30-APR-2025	IL0011626681	8,78	96,59	+0,01%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	7,94	70,24	-0,06%
The Bank of Israel	IL0082404182	6,41	-	-
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	5,43	78,920	-0,06%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	4,95	109,12	-0,14%
Makam 215 Feb 25	IL0082402103	4,11	96,95	+0,03%
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	3,33	96,65	+0,04%
ALONY HETS B10	IL0039003624	3,08	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Meitav Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Meitav Bonds + 10%	1,1B	1,50	1,53	-
Meitav Hoshen	683,37M	0,09	1,00	1,58
Meitav Bond	675,29M	0,45	0,38	-
Meitav Money Market for Rising In	647,76M	5,01	7,71	2,07
Meitav Ex Tel Bond 60 Unlinked	534,9M	1,98	0,97	1,89

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France 40 Futures	8.208,4	+11,7	+0,14%
US 500	5.219,1	+5,0	+0,10%
S&P 500 VIX Futures	13,58	-0,23	-1,67%
DAX	18.756,86	+70,26	+0,38%
S&P 500	5.222,68	+8,60	+0,16%
Dow Jones	39.512,84	+125,08	+0,32%

Aurora Cannabis	8,890	-0,500	-5,32%
Meta Platforms	476,20	+0,78	+0,16%
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EUR/GBP	0,8597	-0,0012	-0,15%
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