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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 2,670 | 3,200 | 0,530 |
Oblig. | 97,310 | 97,360 | 0,050 |
Convertibles | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Corporate | 82,823 | 75,678 |
Gouvernement | 7,752 | 8,372 |
Liquidités | 2,959 | 16,373 |
Produit dérivé | -0,289 | 21,868 |
Nombre de positions acheteuses: 264
Nombre de positions vendeuses: 15
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
ILF USD Liquidity 2 | IE00B04TWD92 | 2,96 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.875% | - | 2,06 | - | - | |
PLDT Inc. 2.5% | XS2191367494 | 1,32 | - | - | |
GC Treasury Center Coy Ltd. 2.98% | - | 1,20 | - | - | |
First Abu Var 04/04/34 | - | 1,12 | - | - | |
Standard Chartered PLC | XS2319954710 | 1,07 | - | - | |
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96% | - | 1,05 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.625% | - | 1,05 | - | - | |
Prosus NV 4.193% | - | 1,04 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 3.5% | XS2242422397 | 1,04 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mellon Emerging Markets Corporate H | 4,36M | 0,94 | -5,03 | 1,07 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate A | 9,72M | 4,95 | 0,10 | 5,40 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate C | 326,62K | 5,17 | 0,76 | 6,08 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate W | 2,33M | 5,10 | 0,93 | 6,29 | ||
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc | 20,81M | -1,06 | -4,15 | 0,74 |
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