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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur I Acc Hedged (0P0000Z24X)

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23/12 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 4,77M
Type:  Fonds
Marché:  Irlande
Emetteur:  BNY Mellon Global Management Ltd
ISIN:  IE00B73J8P34 
Catégorie d'actif:  Obligation
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging 132,020 +0,080 +0,06%

Vue d'ensemble 0P0000Z24X

 
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Variation sur 1 an6,39%
Clôture précédente131,942
Profil de risque
Rendement TTM0%
ROEN/A
EmetteurBNY Mellon Global Management Ltd
Chiffre d’affairesN/A
ROAN/A
Date de création26/06/2013
Actif total4,77M
Dépenses0,99%
Investissement minimum5.000.000
CapitalisationN/A
CatégorieObligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR
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YTD 3M 1A 3A 5A 10A
Croissance de 1000 1067 1023 1154 933 991 1195
Performance du Fond 6.72% 2.25% 15.43% -2.29% -0.18% 1.79%
Position dans la catégorie 87 55 42 174 113 15
% dans la Catégorie 27 17 15 58 46 14

Principaux Fonds Obligataires par BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc 754,81K 5,13 -2,03 0,60
  Mellon Euroland Bond Fund EUR S Acc 17,3M 5,22 -1,93 0,71
  Mellon Emerging Markets Corporate A 10,34M 13,02 1,95 4,79
  Mellon Emerging Markets Corporate C 348,18K 13,87 2,66 5,48
  Mellon Emerging Markets Corporate W 2,64M 14,03 2,85 5,70

Top Fonds pour la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  IE00BFNXVS58 874,05M 5,15 -0,39 0,70
  New Capital Wealthy Nations Bond FI 441,66M 2,67 -6,07 0,10
  New Capital Wealthy Nations Bond FO 441,66M 2,43 -6,31 -0,15
  Mellon Emerging Markets Corporate H 4,07M 6,14 -2,91 1,14
  IE00BF1YJ209 45,48M 6,90 -2,09 -

Top Positions

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc IE000D1J9WV4 4,76 - -
ILF USD Liquidity 2 IE00B04TWD92 4,02 - -
United States Treasury Bills 0% - 2,12 - -
PLDT Inc. 2.5% XS2191367494 1,13 - -
Banco International Del Peru S.A.A. - 1,05 - -

Résumé technique

Type 1 jour Hebdomadaire Mensuel
Moyennes Mobiles Vente Achat Achat Fort
Indicateurs Techniques Vente Forte Vente Forte Achat Fort
Résumé Vente Forte Neutre Achat Fort
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