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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur W Acc (0P0000VNUM)

Irlande

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221,027 -0,210 -0,09%

24/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,63M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B762GJ90

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0000VNUM). Les informations sur le portefeuille de BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,440	6,710	0,270
Oblig.	93,560	93,660	0,100

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	86,344	79,412
Gouvernement	9,265	6,956
Liquidités	4,146	7,321
Produit dérivé	0,174	15,353

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 262

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	4,76	-	-
ILF USD Liquidity 2	IE00B04TWD92	4,02	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,12	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	1,13	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1,05	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	1,05	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	1,01	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.103%	XS2850687893	0,96	-	-
Romania 5.125 24-Sep-2031	XS2908644615	0,87	98,480	+0,63%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	0,86	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	753,44K	5,13	-2,03	0,60
Mellon Euroland Bond Fund EUR S Acc	17,47M	5,22	-1,93	0,71
Mellon Emerging Markets Corporate A	10,33M	13,02	1,95	4,79
Mellon Emerging Markets Corporate C	347,85K	13,87	2,66	5,48
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc	19,01M	5,11	-2,03	0,60

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
S&P 500 VIX Futures	15,95	-1,08	-6,32%
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EUR/CHF	0,9363	+0,0003	+0,03%
GBP/USD	1,2540	-0,0002	-0,02%
EUR/GBP	0,8297	+0,0013	+0,16%
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